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資產配置
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基金名稱
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基金簡介
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全球股市
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區域型
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大聯全球成長趨勢
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大聯全球成長趨勢基金係由六位專研於不同領域的專業基金經理人共同管理，並根據全球超過530位研究分析員提供之資訊，為投資人選定最佳的投資組合。此基金兼顧成熟市場與傳統產業的穩定性及開發中國家和高科技產業的高成長潛力，達高成長及風險分散的雙重目的。 |
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德盛小龍基金
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投資亞洲地區（不含日本）上市股票，以中小型股為主要投資標地，為投資人獲取資本增值。歷史經驗顯示，景氣復甦初期，中小型股表現較大型股佳。該基金在1993及1999年兩次全球景氣復甦初期，基金年度報酬均逾100%，遠遠超越指標指數表現。 |
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百利達日本小型股
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投資日本股票之股價在100日圓以下，及市值在100億日圓以內之中小型公司。其所篩選標的，必須符合獲利前景明朗與具備成長潛力，與市價相比目前股價仍處於合理價位的公司。 |
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霸菱東歐
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基金主要投資於新興歐洲股市，如俄羅斯、匈牙利，波蘭及各新興歐洲成員國之上市股票，基金經理人可視各國經濟與產業景氣靈活調整資產配置，並兼顧風險控管，創造長期穩定的投資報酬率。自1996年成立至今霸菱東歐基金淨值淨值成長幅度超過四倍，並仍延續其強勁走勢。 |
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霸菱拉丁美洲
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基金主要投資於拉丁美洲股市，如巴西、墨西哥，及其他拉丁美洲國家之上市股票，基金經理人可視各國經濟與產業狀況靈活調整投資組合。投資小組透過公司拜訪與基本面研究分析，再以成長、價值、資金流通、貨幣及管理等五大要素評估企業投資價值，最後挑選出經五大要素評估後的優質個股建置投資組合。 |
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百利達美國基金
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長期追蹤美國績優藍籌股，以上市大型成長性股票為主，Bottom-up方式篩選出最具產業前瞻性與物美價廉的投資標的，唯一採取兼具「Core/Growth核心投資/成長型投資」管理風格，且榮獲S&P四顆星高評等及AA評級的美國股票基金。 |
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瑞士銀行美國小型股
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主要投資於美國小型企業股票，基金選股亦著重該企業的定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性；另外，同時並透過投資於不同之產業以達到風險分散之目標。優異的操作績效不但使本基金榮獲標準普爾四顆星和晨星三顆星高評等，並連連獲得理柏、標準普爾等國際基金評等機構所頒發之大獎高度肯定。 |
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瑞士銀行歐洲中型股
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主要投資於歐洲地區之中型上市公司。選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。優異的操作績效不但使本基金榮獲標準普爾五顆星和晨星四顆星高評等，並連連獲得標準普爾、Finanzen等國際基金評等機構所頒發之大獎高度肯定。 |
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富蘭克林坦柏頓成長
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投資於全球股市中，追求長期的資本利得，在正常的市場情況下，本基金是以靈活的策略投資於任一國家的企業所發行的股票為主（包括新興市場），以達到基金成長的目標。 |
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產業型
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大聯全球科技
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大聯全球科技基金主要係投資於全球高科技公司之股票，投資標的除涵蓋電腦軟硬體及電訊等主要科技產業外，亦涵蓋因科技發展而增強獲利能力的服務銷售公司，透過經理人彈性調整基金投資組合及持股比例，本基金可適時規避科技股波動風險，並投資具長期成長潛力的公司，為投資人創造較高的獲利。 |
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大聯國際醫療
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大聯國際醫療基金主要係投資於全球醫療保健及生物科技公司之股票，生技醫療產業是兼具新經濟與傳統產業特色的平衡式組合，其中藥品、醫療品及醫療服務是較不受景氣循環影響的民生必需品，獲利較穩健
; 生物科技則重視研發與創新，較具成長潛力，投資風險及波動性相對較大，故就投資而言，本基金兼具傳統醫療產業的穩健及尖端生化科技的爆發力，是值得長期投資的標的。 |
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德盛德利全球生物科技
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本基金為全球規模最大的海外型生技基金，投資動向備受業界矚目，投資標的包括具爆發力的生技類股及穩健的製藥類股，股市多頭期間，可藉由加碼生技類股，賺取較高報酬；空頭期間，則提高具防禦性的製藥類股，將損失降至最低。是一檔進可攻、退可守的穩健型全球生物科技基金，亦是投資人投資生物科技產業的最佳選擇。 |
| 全球債市 |
投資級
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大聯全球債券
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大聯全球債券基金是以具備投資等級之固定收益債券為標的，並以追求高總和報酬率為投資目標。其投資標的包括由各國政府或其轄下之機關機構所發行或保證之標的，或由多國政府所組成之跨國機構體（如世界銀行、歐洲共同市場）所發行或保證之標的。本基金所採行之總和管理法極有利於追求高總和報酬率之投資人進行投資。 |
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德盛德利國際債券
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投資遍及全球主要國家，範圍有公債、公司債及抵押債，可有效分散市場風險，同時分散匯率風險於全球三大貨幣資產(歐、美、日). |
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德盛德利歐洲債券基金
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本基金主要投資於歐元區債券，在歐洲債券及歐元貨幣持續走強下，本基金無疑是投資人配置歐元資產的第一選擇，本基金政府公債投資比例七成，不貪圖風險貼水，而以安全性、穩健收益為主要考量。 |
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瑞士銀行(盧森堡)美元債券基金B
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主要投資於高信用評等之美元政府債券與公司債券.100﹪投資於投資等級的債券，安全性佳，基金規模將近20億美元（超過660億台幣），穩定度佳，優異的操作績效不但使本基金榮獲標準普爾四顆星和晨星四顆星高評等，並連連獲得標準普爾、理柏等國際基金評等機構所頒發之大獎高度肯定。 |
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大聯短期債券基金
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大聯短期債券基金至少有65%是投資在高品質、具到期時間短的抵押放款連動債券或資產擔保債券，兼顧穩定淨值的波動幅度與收益，適合重視淨值穩定性與一致性的投資人持有。 |
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非投資級
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霸菱高收益債券
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投資於新興市場政府債與美國公司債等非投資級債券的多元化投資組合，以達到追求基金長期較高投資收益的目標。自1993年成立至今，基金平均年報酬率為8.5%，其長期優於銀行定存的特色應是不可或缺的中長期投資選擇。 |
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複合式債券
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大聯美國收益
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大聯美國收益的投資標地綜合投資級與非投資級的債券，當景氣不佳時，投資級債券價格將因安全性的需求增加而上揚，景氣佳時，其非投資級債券價格將因投資評級的調升級還款能力增加而走高，因此相當適合穩健型投資人不論景氣好壞均可投資． |
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可轉債
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百利達可轉債
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選擇美元計價發行之亞洲可轉債，基金資產以美元為主要部位。投資風險低於股票，收益機會優於債券。選擇質佳高評等之可轉債為標的，靈活運用Delta
Ratio股市連動值，以追求基金績效/風險兼顧，為國內唯一核備登記『投資亞洲可轉換公司債』之海外基金 |
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台灣股市
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日盛上選
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投資國內股市的總成交值為前四大的產業，可積極調整持股結構，並有效避開發展前景不明之產業，掌握市場整脈動。 |
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保德信金滿意
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本基金係以國內上市、上櫃股票為主要投資標的.選定之主要投資標的為最近三年獲利能力大於市場上所有上市公司平均獲利之績優股，並秉持「由下而上」的操作策略，發掘潛力族群及股價被低估的個股。由於長期投資著重穩健收益，故適合投資人作中長期之投資。 |
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建弘大中華
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(1)於大陸地區從事投資或技術合作累計達新台幣伍千萬元以上者；(2)或上述投資或技術合作金額達該公司實收資本額百分之十以上者；(3)或大陸地區之獲利佔母公司最近一季稅前淨利百分之十以上者。 |
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建弘電子
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(1)國內上市及上櫃公司股票、金融債券及可轉換公司債;(2)投資於上市及上櫃電子類股的總額，不低於基金淨資產價值之60% |
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群益馬拉松
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基金是以國內上市或上櫃為主要投資標的，選擇符合國際潮流及成長潛力之股票，為投資人獲取長期投資利得及穩定之投資收益． |
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台灣債券
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保德信債券
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本基金主要係投資於國內政府公債、公司債及金融債券，並以分散風險、確保基金之安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目的。因此本基金的主要特色為保本、保息、流動性高、風險低，適合想要有固定收益、保守型的投資人。 |
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保德信瑞騰
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本基金主要投資於政府公債、公司債（包括可轉換公司債）、金融債券、債券附買回及其他經財政部核准於國內募集之國外金融組織債券。基金資產之安全性、流動性係投資本基金時最重要的考量因素.本基金風險係介於股票型基金及債券型基金之間，適合穩健型投資人作中長期投資。 |
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其他
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平衡型
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德盛東方入息
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基金為一檔動態操作的「股債平衡型」基金，可視行情變化而積極調整股票與債券的配置。當股市多頭時，可全部投資於股票，充分掌握多頭行情的獲利爆發力；股市走空時，更可將債券比重調高至五成，發揮風險有效控管的功能，真正達到「進可攻、退可守」的操作優勢，是一般股票及債券型基金無法比擬的。 |
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建弘廣福
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(1)以六成以上投資債市,三成以下投資股市,藉以享有債券的穩定收益及股市的成長;(2)1998年榮獲三年期及一年期傑出平衡型基金獎；1999年榮獲一年期及五年期傑出平衡型基金獎 |
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歐元貨幣
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瑞士銀行歐元貨幣
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主要投資於高信用評等之歐元貨幣市場投資工具，且投資標的之平均到期期間低於1年。100﹪投資於投資等級貨幣市場投資工具，安全性佳，基金規模超過90億歐元（超過3600億台幣），穩定度佳，優異的操作績效使本基金榮獲晨星三顆星評等。 |
